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上证50“拉爆” 中证1000部分个股左侧交易窗口正在开启
来源:本站 发布日期:2018-2-2

网友笑称,连续跌停的乐视网周四(2月1日)跌幅榜仅排名第207位,ST保千里更是排在1000名以外……

  在周三(1月31日)百股跌停之后,周四(2月1日)A股市场再现个股惨烈杀跌,并将跌停股数进一步推高至200只以上!

对于近两个交易日A股市场令投资者懵圈式的个股大面积杀跌,来自私募、券商等机构投资人士表示,个股高估值与金融去杠杆背景下的资管计划、信托产品、券商股权质押等高风险资金踩踏出逃,是引发部分个股持续暴跌的主要推手。有私募投资人士进一步分析指出,当前时点,投资者除了对所持个股估值和基本面有深入了解外,主要流通股股东是否有抛售风险也将成为“必修课”。

  上证50“拉爆”中证1000

  周四(2月1日)沪深两市个股表现将“一九”结构演绎到极致!

  中证1000VS上证50

  大数据终端的最新统计数据进一步显示,今年以来上证50、中证100、沪深300分别大幅上涨9.82%、8.90%和5.33%,同期中证1000、中小板指和创业板指则分别大跌7.28%、4.35%和3.15%。

  高风险资金集中退场

  对于本轮A股持续回调以及个股的大面积杀跌,上海庐雍资产董事长李思思表示,主要原因可以归结为三大方面:

  一是市场自身就有一定调整压力。去年以来,类似上证指数、沪深300等主要股指也曾多次呈现出“指数创新高后不久即展开调整”的“运行惯性”。而市场风格分化到极致,也容易引发个股弱势的加剧。二是资管新规等金融去杠杆因素,导致大量信托资金、资管计划、股权质押、市值管理资金、结构化产品等资金踩踏出逃。三则是由于本轮下跌之前,A股市场大量个股估值太贵、估值泡沫等问题,并没有得到根本解决。

  该私募投资人士进一步表示,近两个交易日个股的杀跌狂潮,在很大程度上,可以归结为“市场一致性预期下的自我反馈和自我强化”。

  上海某有券商从业履历的背景的私募机构向中国证券报(公众号:xhszzb)记者透露,各类与市值管理、股权激励有关的资管计划、委外投资的通道资金、结构化产品等,近期已经成为金融去杠杆的焦点区域。随着乐视网、ST保千里等多只重磅地雷股的涌出,相关机构和产品出于刚性资金赎回压力或避险因素考虑,对所管理股票资产的抛售压力正越来越大。

  方正证券策略团队在周四(1月31日)发布的一份最新策略报告中也进一步指出,根据该机构对去年12月以来表现异常(盘中突然出现大幅下跌甚至跌停)的30只样本股研究显示,多数个股的流通股中存在着大批信托扎堆的情况。其中,30个标的中仅有4只前10大流通股中没有信托,其余26只至少有1只信托,而15只个股至少有3家及以上的信托,有12只信托持股占流通市值比在8%以上。而在金融去杠杆、信托机构清理配资和委外业务的背景下,部分股票下跌接近平仓线,导致大幅抛售,从而导致股票异常表现。

  盲目恐慌已不可取

  在近两个交易日A股市场的大面积个股杀跌之后,对于后市,李思思表示,如果所持个股标的在业绩、估值等方面有“质地”支撑,那么就无需过度恐慌。而另一方面,近期跌势较重的个股,则就必须仔细分析其估值和基本面情况,以及抛售资金性质、筹码分布,尤其要判断主要流通股股东是否有信托、资管计划等杠杆资金存在。该私募投资人士同时指出,本轮个股大面积杀跌之后,部分如细分行业龙头等优质个股,可能正在遭遇“错杀”。从长线来看,在泥沙俱下之后,对于部分个股而言,“越跌越买”的左侧交易时间窗口也正在开启。

  而对于A股市场的中长期趋势,李思思则强调,目前上证50、沪深300等主要蓝筹股指的成份股,整体仍然在对标强势港股。本轮A股调整最终演变成“市场中期下跌”或“全面熊市”的可能性不大,投资者对于市场的预期也不应过于极端。


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